| 基金名稱 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2019-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.7213 |
| 淨值更新日 | 2025-03-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 12.7213 |
| 2025-03-04 | 12.7118 |
| 2025-03-03 | 12.7075 |
| 2025-02-27 | 12.6965 |
| 2025-02-26 | 12.6910 |
| 2025-02-25 | 12.6885 |
| 2025-02-24 | 12.6838 |
| 2025-02-21 | 12.6803 |
| 2025-02-20 | 12.6760 |
| 2025-02-19 | 12.6722 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B | 2020-10-29 | 0.80億 |
| 12 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A | 2019-07-03 | 3.11億 |
| 13 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB | 2021-03-22 | 0.26億 |
| 14 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B | 2019-05-20 | 1.60億 |
| 15 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B | 2020-04-09 | 1.54億 |