| 基金名稱 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2019-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3620 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.3620 |
| 2025-03-20 | 10.3578 |
| 2025-03-19 | 10.3402 |
| 2025-03-18 | 10.3372 |
| 2025-03-17 | 10.3369 |
| 2025-03-14 | 10.3427 |
| 2025-03-13 | 10.3493 |
| 2025-03-12 | 10.3444 |
| 2025-03-11 | 10.3340 |
| 2025-03-10 | 10.3590 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD B | 2023-10-12 | 0.19億 |
| 12 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A | 2020-10-29 | 0.46億 |
| 13 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A | 2019-07-03 | 3.11億 |
| 14 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD B | 2020-07-27 | 1.68億 |
| 15 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B | 2019-05-20 | 1.60億 |