| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.4454 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.4454 |
| 2025-03-20 | 8.4548 |
| 2025-03-19 | 8.4553 |
| 2025-03-18 | 8.4311 |
| 2025-03-17 | 8.4293 |
| 2025-03-14 | 8.4114 |
| 2025-03-13 | 8.4050 |
| 2025-03-12 | 8.4301 |
| 2025-03-11 | 8.4149 |
| 2025-03-10 | 8.4333 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰富時中國A50基金 | 2015-03-20 | 52.34億 |
| 12 | 國泰中國內需增長基金-人民幣 | 2017-12-01 | 5.23億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 10.30億 |
| 14 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 176.68億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 6.87億 |