| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.4544 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.4544 |
| 2024-12-12 | 8.4577 |
| 2024-12-11 | 8.4665 |
| 2024-12-10 | 8.4532 |
| 2024-12-09 | 8.4586 |
| 2024-12-06 | 8.4449 |
| 2024-12-05 | 8.4418 |
| 2024-12-03 | 8.4445 |
| 2024-12-02 | 8.4912 |
| 2024-11-29 | 8.4621 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中國新興戰略基金-人民幣 | 2017-12-01 | 1.05億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 21.16億 |
| 13 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2014-08-06 | 30.64億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.28億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2015-01-05 | 0.02億 |