| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.2800 |
| 2024-12-12 | 0.2802 |
| 2024-12-11 | 0.2803 |
| 2024-12-10 | 0.2803 |
| 2024-12-09 | 0.2803 |
| 2024-12-06 | 0.2802 |
| 2024-12-05 | 0.2799 |
| 2024-12-03 | 0.2794 |
| 2024-12-02 | 0.2805 |
| 2024-11-29 | 0.2804 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 2017-08-09 | 47.92億 |
| 12 | 國泰全球智能電動車ETF基金 | 2021-06-21 | 129.25億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息) | 2019-11-15 | 8.09億 |
| 14 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2011-09-09 | 1.51億 |