| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-12-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.1242 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.1242 |
| 2025-03-31 | 8.1026 |
| 2025-03-28 | 8.1144 |
| 2025-03-27 | 8.1312 |
| 2025-03-26 | 8.1533 |
| 2025-03-25 | 8.1617 |
| 2025-03-24 | 8.1608 |
| 2025-03-21 | 8.1402 |
| 2025-03-20 | 8.1466 |
| 2025-03-19 | 8.1232 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 8.76億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.26億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 2006-06-16 | 14.09億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元 | 2023-11-27 | 1.87億 |
| 15 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－人民幣 | 2020-05-28 | 0.44億 |