| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.3372 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 3.3372 |
| 2024-12-12 | 3.3487 |
| 2024-12-11 | 3.3594 |
| 2024-12-10 | 3.3585 |
| 2024-12-09 | 3.3572 |
| 2024-12-06 | 3.3598 |
| 2024-12-05 | 3.3581 |
| 2024-12-04 | 3.3495 |
| 2024-12-03 | 3.3490 |
| 2024-12-02 | 3.3420 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型 | 2019-04-02 | 0.47億 |
| 12 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣 | 2022-05-19 | 0.13億 |
| 13 | 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 | 2017-05-17 | 0.18億 |
| 14 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 | 2017-09-20 | 2.13億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型 | 2015-10-02 | 0.06億 |