| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2015-11-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3672 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.3672 |
| 2025-03-20 | 7.3776 |
| 2025-03-19 | 7.3638 |
| 2025-03-18 | 7.3435 |
| 2025-03-17 | 7.3290 |
| 2025-03-14 | 7.3231 |
| 2025-03-13 | 7.3236 |
| 2025-03-12 | 7.3186 |
| 2025-03-11 | 7.3306 |
| 2025-03-10 | 7.3722 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 | 2019-04-09 | 1.43億 |
| 12 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 | 2018-04-09 | 4.68億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 | 2013-10-21 | 1.34億 |
| 14 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型 | 2020-12-03 | 1.09億 |
| 15 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 | 2014-07-02 | 26.13億 |