基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2015-11-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 7.3553 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 7.3553 |
2024-12-12 | 7.3828 |
2024-12-11 | 7.4055 |
2024-12-10 | 7.4201 |
2024-12-09 | 7.4247 |
2024-12-06 | 7.4379 |
2024-12-05 | 7.4252 |
2024-12-04 | 7.4299 |
2024-12-03 | 7.4098 |
2024-12-02 | 7.4165 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 | 2020-12-03 | 48.11億 |
12 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元B分配型 | 2024-03-27 | 1.40億 |
13 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | 2016-05-18 | 1.49億 |
14 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 2015-11-06 | 0.79億 |
15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 | 2019-04-09 | 5.05億 |