| 基金名稱 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.1081 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.1081 |
| 2024-12-12 | 10.1234 |
| 2024-12-11 | 10.1387 |
| 2024-12-10 | 10.1228 |
| 2024-12-09 | 10.1373 |
| 2024-12-06 | 10.1520 |
| 2024-12-05 | 10.1229 |
| 2024-12-04 | 10.1316 |
| 2024-12-03 | 10.1414 |
| 2024-12-02 | 10.1212 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 | 2016-05-18 | 0.00億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.06億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣A累積型 | 2024-01-31 | 9.58億 |
| 14 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 | 2018-04-09 | 4.55億 |
| 15 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元A累積型 | 2024-03-27 | 3.69億 |