| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.7792 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.7792 |
| 2025-03-20 | 6.7869 |
| 2025-03-19 | 6.7731 |
| 2025-03-18 | 6.7663 |
| 2025-03-17 | 6.7620 |
| 2025-03-14 | 6.7537 |
| 2025-03-13 | 6.7482 |
| 2025-03-12 | 6.7768 |
| 2025-03-11 | 6.7755 |
| 2025-03-10 | 6.7946 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 2022-04-13 | 66.58億 |
| 12 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 | 2019-04-02 | 0.25億 |
| 13 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣 | 2019-11-29 | 2.02億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.09億 |
| 15 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣 | 2022-05-19 | 0.09億 |