| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 28.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.5960 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.5960 |
| 2024-12-12 | 8.6052 |
| 2024-12-11 | 8.6143 |
| 2024-12-10 | 8.6129 |
| 2024-12-09 | 8.5938 |
| 2024-12-06 | 8.5963 |
| 2024-12-05 | 8.6052 |
| 2024-12-04 | 8.5993 |
| 2024-12-03 | 8.5833 |
| 2024-12-02 | 8.5440 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯中國策略基金-新臺幣 | 2009-05-18 | 34.62億 |
| 12 | 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 2.76億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 93.31億 |
| 14 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2014-08-13 | 44.69億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 0.78億 |