| 基金名稱 | 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 946.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 37.6498 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 37.6498 |
| 2024-12-12 | 37.9218 |
| 2024-12-11 | 38.2484 |
| 2024-12-10 | 38.4185 |
| 2024-12-09 | 38.4773 |
| 2024-12-06 | 38.4969 |
| 2024-12-05 | 38.5062 |
| 2024-12-04 | 38.4594 |
| 2024-12-03 | 38.4045 |
| 2024-12-02 | 38.5102 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2021-01-27 | 21.25億 |
| 12 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB | 2023-08-15 | 5.70億 |
| 13 | 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金 | 2024-06-03 | 304.14億 |
| 14 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B | 2024-06-03 | 4.94億 |
| 15 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB | 2024-06-03 | 5.73億 |