| 基金名稱 | 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 870.47億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 39.3406 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 39.3406 |
| 2024-09-10 | 39.4118 |
| 2024-09-09 | 39.1516 |
| 2024-09-06 | 38.8480 |
| 2024-09-05 | 38.9748 |
| 2024-09-04 | 38.9057 |
| 2024-09-03 | 38.4891 |
| 2024-08-30 | 38.1664 |
| 2024-08-29 | 38.2926 |
| 2024-08-28 | 38.4492 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB | 2023-01-17 | 1.88億 |
| 12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | 2020-04-30 | 0.33億 |
| 13 | 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2019-01-19 | 870.47億 |
| 14 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | 2020-04-30 | 0.58億 |
| 15 | 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-19 | 1,321.30億 |