| 基金名稱 | 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 946.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 37.4953 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 37.4953 |
| 2025-03-20 | 37.6666 |
| 2025-03-19 | 37.6774 |
| 2025-03-18 | 37.4658 |
| 2025-03-17 | 37.4986 |
| 2025-03-14 | 37.3656 |
| 2025-03-13 | 37.2952 |
| 2025-03-12 | 37.2458 |
| 2025-03-11 | 37.2667 |
| 2025-03-10 | 37.6878 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B | 2024-06-03 | 4.94億 |
| 12 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣B | 2024-06-03 | 14.81億 |
| 13 | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2019-07-23 | 190.35億 |
| 14 | 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 | 2019-04-01 | 664.14億 |
| 15 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |