| 基金名稱 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-03-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3859 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3859 |
| 2024-12-12 | 10.3769 |
| 2024-12-11 | 10.3783 |
| 2024-12-10 | 10.3690 |
| 2024-12-09 | 10.3780 |
| 2024-12-06 | 10.3877 |
| 2024-12-05 | 10.3756 |
| 2024-12-04 | 10.3815 |
| 2024-12-03 | 10.3891 |
| 2024-12-02 | 10.3779 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 | 2003-10-13 | 2.36億 |
| 12 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2018-10-17 | 2.76億 |
| 13 | 野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價 | 2020-08-24 | 13.48億 |
| 14 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 | 2019-06-03 | 0.09億 |
| 15 | 野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價 | 2023-01-11 | 0.66億 |