| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.5279 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.5279 |
| 2024-12-12 | 6.5321 |
| 2024-12-11 | 6.5404 |
| 2024-12-10 | 6.5400 |
| 2024-12-09 | 6.5406 |
| 2024-12-06 | 6.5400 |
| 2024-12-05 | 6.5788 |
| 2024-12-04 | 6.5761 |
| 2024-12-03 | 6.5790 |
| 2024-12-02 | 6.5744 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 | 2018-08-21 | 3.77億 |
| 12 | 野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元 | 2022-03-03 | 0.69億 |
| 13 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 2.88億 |
| 14 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2021-06-09 | 13.43億 |
| 15 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價 | 2021-06-09 | 18.02億 |