| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.4256 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.4256 |
| 2025-03-20 | 6.4249 |
| 2025-03-19 | 6.4175 |
| 2025-03-18 | 6.4127 |
| 2025-03-17 | 6.4120 |
| 2025-03-14 | 6.4125 |
| 2025-03-13 | 6.4237 |
| 2025-03-12 | 6.4260 |
| 2025-03-11 | 6.4145 |
| 2025-03-10 | 6.4281 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 | 2015-05-29 | 0.48億 |
| 12 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 2016-06-29 | 0.56億 |
| 13 | 野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價 | 2023-01-11 | 0.52億 |
| 14 | 野村環球基金-美元計價 | 2017-05-09 | 3.07億 |
| 15 | 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | 1988-11-28 | 41.94億 |