野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

基金名稱野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
基金管理公司野村投信
成立日期2021-06-09
計價幣別台幣
基金規模1.75億 (統計至2024-11-29)
保管銀行台北富邦商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值10.2411
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 10.2411
2024-12-12 10.2555
2024-12-11 10.2765
2024-12-10 10.2657
2024-12-09 10.2921
2024-12-06 10.3054
2024-12-05 10.2853
2024-12-04 10.2656
2024-12-03 10.2659
2024-12-02 10.2496

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