基金名稱 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2021-06-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.75億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 10.2411 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 10.2411 |
2024-12-12 | 10.2555 |
2024-12-11 | 10.2765 |
2024-12-10 | 10.2657 |
2024-12-09 | 10.2921 |
2024-12-06 | 10.3054 |
2024-12-05 | 10.2853 |
2024-12-04 | 10.2656 |
2024-12-03 | 10.2659 |
2024-12-02 | 10.2496 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價 | 2019-03-05 | 1.71億 |
12 | 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-11 | 0.03億 |
13 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2013-11-26 | 0.13億 |
14 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2015-11-09 | 1.96億 |
15 | 野村日本領先基金-累積類型 | 2015-12-23 | 6.92億 |