| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.7203 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.7203 |
| 2025-03-31 | 8.7164 |
| 2025-03-28 | 8.7443 |
| 2025-03-27 | 8.7058 |
| 2025-03-26 | 8.7051 |
| 2025-03-25 | 8.7014 |
| 2025-03-24 | 8.6990 |
| 2025-03-21 | 8.7221 |
| 2025-03-20 | 8.6964 |
| 2025-03-19 | 8.6941 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元 | 2021-09-14 | 0.15億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2019-03-05 | 13.84億 |
| 13 | 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 2002-06-21 | 46.51億 |
| 14 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 | 2018-10-17 | 2.55億 |
| 15 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2018-10-17 | 2.76億 |