基金名稱 | 統一大東協高股息基金(人民幣) |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2018-05-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.09億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 13.4100 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 13.4100 |
2024-09-10 | 13.4600 |
2024-09-09 | 13.4500 |
2024-09-06 | 13.4700 |
2024-09-05 | 13.5000 |
2024-09-04 | 13.4600 |
2024-09-03 | 13.5700 |
2024-09-02 | 13.5900 |
2024-08-30 | 13.6100 |
2024-08-29 | 13.5800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 統一全天候基金-I類型 | 2018-07-02 | 12.93億 |
12 | 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 2019-10-08 | 2.66億 |
13 | 統一台灣高息優選基金-累積型 | 2023-09-12 | 67.54億 |
14 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) | 2015-10-19 | 0.08億 |
15 | 統一奔騰基金 | 1998-08-11 | 154.47億 |