基金名稱 | 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2023-07-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 279.94億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 16.0106 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 16.0106 |
2024-09-10 | 16.0591 |
2024-09-09 | 15.9033 |
2024-09-06 | 15.7585 |
2024-09-05 | 15.8317 |
2024-09-04 | 15.7920 |
2024-09-03 | 15.5420 |
2024-08-30 | 15.2459 |
2024-08-29 | 15.3737 |
2024-08-28 | 15.4560 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 統一全球新科技基金(美元) | 2016-05-03 | 7.53億 |
12 | 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) | 2017-09-29 | 0.08億 |
13 | 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) | 2017-09-29 | 0.09億 |
14 | 統一統信基金 | 1993-01-30 | 16.78億 |
15 | 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 2019-10-08 | 2.66億 |