基金名稱 | 統一強棒貨幣市場基金 |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 1995-06-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 283.71億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
最新淨值 | 17.3134 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 17.3134 |
2024-09-11 | 17.3126 |
2024-09-10 | 17.3119 |
2024-09-09 | 17.3112 |
2024-09-06 | 17.3090 |
2024-09-05 | 17.3083 |
2024-09-04 | 17.3076 |
2024-09-03 | 17.3069 |
2024-09-02 | 17.3062 |
2024-08-30 | 17.3041 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) | 2015-10-19 | 0.08億 |
12 | 統一全球債券組合基金 | 2006-09-22 | 2.26億 |
13 | 統一大中華中小基金(人民幣) | 2018-04-16 | 0.26億 |
14 | 統一黑馬基金 | 1994-11-01 | 133.33億 |
15 | 統一強棒貨幣市場基金 | 1995-06-16 | 283.71億 |