基金名稱 | 統一新亞洲科技能源基金 |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2011-06-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 12.53億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 41.4300 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 41.4300 |
2024-09-10 | 40.7000 |
2024-09-09 | 40.5100 |
2024-09-06 | 40.1600 |
2024-09-05 | 40.7400 |
2024-09-04 | 40.8900 |
2024-09-03 | 42.0600 |
2024-09-02 | 43.0200 |
2024-08-30 | 43.5200 |
2024-08-29 | 43.0300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 統一大龍印基金 | 2010-01-26 | 11.79億 |
12 | 統一大中華中小基金(美元) | 2018-04-16 | 0.31億 |
13 | 統一台灣高息優選基金-累積型 | 2023-09-12 | 67.54億 |
14 | 統一大中華中小基金(新台幣) | 2010-08-26 | 10.85億 |
15 | 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 2018-11-27 | 200.52億 |