| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6516 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.6516 |
| 2024-12-12 | 7.6576 |
| 2024-12-11 | 7.6705 |
| 2024-12-10 | 7.6622 |
| 2024-12-09 | 7.6714 |
| 2024-12-06 | 7.6628 |
| 2024-12-05 | 7.6616 |
| 2024-12-04 | 7.6507 |
| 2024-12-03 | 7.6512 |
| 2024-12-02 | 7.6533 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 | 2017-11-22 | 7.40億 |
| 12 | 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 2011-05-16 | 16.94億 |
| 13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 | 2020-12-03 | 17.84億 |
| 14 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2008-04-28 | 12.52億 |
| 15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 | 2018-04-09 | 6.16億 |