| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.9400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 7.9400 |
| 2025-03-06 | 7.9600 |
| 2025-03-05 | 7.9700 |
| 2025-03-04 | 7.9900 |
| 2025-03-03 | 8.0100 |
| 2025-02-27 | 8.0400 |
| 2025-02-26 | 8.0400 |
| 2025-02-25 | 8.0400 |
| 2025-02-24 | 8.0000 |
| 2025-02-21 | 7.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型 | 2024-01-31 | 0.60億 |
| 12 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣 | 2022-05-19 | 0.09億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 | 2005-06-29 | 8.21億 |
| 14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 | 2016-05-18 | 2.55億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 | 2019-04-09 | 3.31億 |