| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.6100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 10.6100 |
| 2025-03-06 | 10.4900 |
| 2025-03-05 | 10.6000 |
| 2025-03-04 | 10.6200 |
| 2025-03-03 | 10.7200 |
| 2025-02-27 | 10.6100 |
| 2025-02-26 | 10.6800 |
| 2025-02-25 | 10.6400 |
| 2025-02-24 | 10.5900 |
| 2025-02-21 | 10.5900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 | 2016-05-18 | 0.02億 |
| 12 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元B分配型 | 2024-03-27 | 1.40億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.83億 |
| 14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 2016-05-18 | 1.20億 |
| 15 | 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 | 2015-08-03 | 1.70億 |