| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.11億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8725 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 9.8725 |
| 2024-10-11 | 9.8743 |
| 2024-10-09 | 9.9193 |
| 2024-10-08 | 9.9545 |
| 2024-10-07 | 9.9479 |
| 2024-10-01 | 10.2315 |
| 2024-09-30 | 10.1640 |
| 2024-09-27 | 10.1871 |
| 2024-09-26 | 10.1382 |
| 2024-09-25 | 10.1451 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球ETF成長組合基金 | 2006-09-14 | 13.10億 |
| 12 | 元大亞太成長基金 | 2006-01-24 | 9.31億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 150.86億 |
| 14 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.82億 |
| 15 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 8.60億 |