| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5034 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.5034 |
| 2024-12-12 | 9.5809 |
| 2024-12-11 | 9.6730 |
| 2024-12-10 | 9.7236 |
| 2024-12-09 | 9.7509 |
| 2024-12-06 | 9.8038 |
| 2024-12-05 | 9.7940 |
| 2024-12-04 | 9.7931 |
| 2024-12-03 | 9.7346 |
| 2024-12-02 | 9.7711 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.54億 |
| 12 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 159.33億 |
| 13 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.06億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.44億 |
| 15 | 元大全球ETF成長組合基金 | 2006-09-14 | 13.84億 |