| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.0200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.0200 |
| 2024-09-10 | 9.0600 |
| 2024-09-09 | 9.0800 |
| 2024-09-06 | 9.1500 |
| 2024-09-05 | 9.1300 |
| 2024-09-04 | 9.0600 |
| 2024-09-03 | 9.3100 |
| 2024-09-02 | 9.3400 |
| 2024-08-30 | 9.4100 |
| 2024-08-29 | 9.3600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 21.80億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) | 2016-04-21 | 0.07億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 2019-10-28 | 0.92億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 31.97億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 7.96億 |