| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.0300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.0300 |
| 2025-03-20 | 9.0500 |
| 2025-03-19 | 9.0500 |
| 2025-03-18 | 9.0700 |
| 2025-03-17 | 8.9500 |
| 2025-03-14 | 8.8700 |
| 2025-03-13 | 8.8100 |
| 2025-03-12 | 8.8300 |
| 2025-03-11 | 8.8500 |
| 2025-03-10 | 8.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.42億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) | 2018-01-31 | 5.22億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.36億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.61億 |