| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.0700 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.0700 |
| 2024-12-12 | 9.1200 |
| 2024-12-11 | 9.0800 |
| 2024-12-10 | 9.1300 |
| 2024-12-09 | 9.1600 |
| 2024-12-06 | 9.1200 |
| 2024-12-05 | 9.1300 |
| 2024-12-04 | 9.1600 |
| 2024-12-03 | 9.1600 |
| 2024-12-02 | 9.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 2.78億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.73億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元) | 2021-04-20 | 2.01億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 0.69億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.35億 |