| 基金名稱 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2016-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 46.4500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 46.4500 |
| 2024-12-12 | 46.8900 |
| 2024-12-11 | 46.3600 |
| 2024-12-10 | 46.3700 |
| 2024-12-09 | 46.1900 |
| 2024-12-06 | 46.1000 |
| 2024-12-05 | 46.4900 |
| 2024-12-04 | 46.3200 |
| 2024-12-03 | 46.3100 |
| 2024-12-02 | 45.4200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 | 2017-08-09 | 1.58億 |
| 12 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 2.40億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息) | 2019-11-15 | 8.09億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.18億 |
| 15 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-07-30 | 5.75億 |