| 基金名稱 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2016-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 44.5800 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 44.5800 |
| 2025-03-21 | 44.6500 |
| 2025-03-19 | 44.7400 |
| 2025-03-18 | 44.8400 |
| 2025-03-17 | 44.3500 |
| 2025-03-14 | 43.9500 |
| 2025-03-13 | 43.6700 |
| 2025-03-12 | 43.6700 |
| 2025-03-11 | 43.6800 |
| 2025-03-10 | 43.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) | 2022-11-04 | 15.66億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.21億 |
| 13 | 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 2018-11-20 | 963.38億 |
| 14 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.21億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 0.97億 |