| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 3.0636 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 3.0636 |
| 2025-03-31 | 3.0512 |
| 2025-03-28 | 3.0324 |
| 2025-03-27 | 3.0342 |
| 2025-03-26 | 3.0488 |
| 2025-03-25 | 3.0317 |
| 2025-03-24 | 3.0596 |
| 2025-03-21 | 3.0092 |
| 2025-03-20 | 3.0419 |
| 2025-03-19 | 3.0432 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－新臺幣 | 2021-01-25 | 0.77億 |
| 12 | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 2024-04-10 | 132.41億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－美元 | 2023-11-27 | 0.71億 |
| 14 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 | 2015-09-09 | 0.04億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-美元NA(後收) | 2024-10-16 | 0.96億 |