基金名稱 | 台新中國精選中小基金-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2018-05-10 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.11億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 0.2755 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 0.2755 |
2024-09-10 | 0.2747 |
2024-09-09 | 0.2746 |
2024-09-06 | 0.2774 |
2024-09-05 | 0.2807 |
2024-09-04 | 0.2795 |
2024-09-03 | 0.2815 |
2024-09-02 | 0.2850 |
2024-08-30 | 0.2881 |
2024-08-29 | 0.2870 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD | 2014-12-01 | 7.14億 |
12 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 3.48億 |
13 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣 | 2023-11-27 | 0.55億 |
14 | 台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣 | 2023-11-27 | 0.35億 |
15 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣 | 2021-03-15 | 0.23億 |