| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(B) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2012-10-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 14.4900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.4900 |
| 2024-12-12 | 14.5000 |
| 2024-12-11 | 14.5300 |
| 2024-12-10 | 14.5000 |
| 2024-12-09 | 14.7200 |
| 2024-12-06 | 14.6900 |
| 2024-12-04 | 14.7500 |
| 2024-12-03 | 14.8100 |
| 2024-12-02 | 14.9100 |
| 2024-11-29 | 15.0600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 2006-06-16 | 14.09億 |
| 12 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－人民幣 | 2021-01-25 | 0.39億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.28億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(累積)－美元 | 2023-11-27 | 1.10億 |
| 15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.14億 |