| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(B) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2012-10-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.27億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 15.2000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 15.2000 |
| 2024-09-10 | 15.2500 |
| 2024-09-09 | 14.9900 |
| 2024-09-06 | 14.7800 |
| 2024-09-05 | 14.9100 |
| 2024-09-04 | 14.9900 |
| 2024-09-03 | 14.9000 |
| 2024-08-30 | 14.8900 |
| 2024-08-29 | 14.7400 |
| 2024-08-28 | 14.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 2014-06-03 | 17.32億 |
| 12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)－新臺幣 | 2020-10-05 | 0.34億 |
| 13 | 台新高股息平衡基金(後收累積型) | 2021-05-11 | 0.15億 |
| 14 | 台新2000高科技基金(法人) | 2020-10-12 | 1.47億 |
| 15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣 | 2022-09-14 | 1.19億 |