| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.6984 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.6984 |
| 2024-12-12 | 6.7001 |
| 2024-12-11 | 6.7035 |
| 2024-12-10 | 6.6970 |
| 2024-12-09 | 6.7969 |
| 2024-12-06 | 6.8084 |
| 2024-12-04 | 6.8243 |
| 2024-12-03 | 6.8552 |
| 2024-12-02 | 6.8756 |
| 2024-11-29 | 6.9451 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新中國精選中小基金-新台幣 | 2010-08-05 | 1.78億 |
| 12 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元 | 2020-10-23 | 0.68億 |
| 13 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | 2018-05-03 | 7.94億 |
| 14 | 台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收) | 2024-10-16 | 1.20億 |
| 15 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 | 2016-06-20 | 1.80億 |