| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.3345 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.3345 |
| 2025-03-20 | 6.4034 |
| 2025-03-19 | 6.4060 |
| 2025-03-18 | 6.3917 |
| 2025-03-17 | 6.4313 |
| 2025-03-14 | 6.3412 |
| 2025-03-13 | 6.2514 |
| 2025-03-12 | 6.3599 |
| 2025-03-11 | 6.3575 |
| 2025-03-10 | 6.4336 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣 | 2020-10-23 | 0.97億 |
| 12 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 3.51億 |
| 13 | 台新醫療保健新趨勢基金－澳幣 | 2022-10-07 | 0.15億 |
| 14 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－人民幣 | 2021-08-04 | 0.14億 |
| 15 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元 | 2020-10-23 | 0.68億 |