| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(月配)－人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.58億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9738 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.9738 |
| 2024-09-10 | 9.9761 |
| 2024-09-09 | 9.9748 |
| 2024-09-06 | 9.9745 |
| 2024-09-05 | 9.9666 |
| 2024-09-04 | 9.9575 |
| 2024-09-03 | 9.9468 |
| 2024-09-02 | 9.9374 |
| 2024-08-30 | 9.9405 |
| 2024-08-29 | 9.9478 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－美元 | 2022-10-07 | 0.13億 |
| 12 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－美元 | 2020-05-28 | 1.96億 |
| 13 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－美元 | 2020-05-28 | 0.53億 |
| 14 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－澳幣 | 2021-08-04 | 0.09億 |
| 15 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 3.48億 |