| 基金名稱 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2004-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 106.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI1) 國內投資指數型 |
| 最新淨值 | 61.8480 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 61.8480 |
| 2025-03-21 | 62.1440 |
| 2025-03-20 | 62.6290 |
| 2025-03-19 | 61.4620 |
| 2025-03-18 | 62.3480 |
| 2025-03-17 | 61.8240 |
| 2025-03-14 | 61.4090 |
| 2025-03-13 | 61.4110 |
| 2025-03-12 | 62.2700 |
| 2025-03-11 | 61.7070 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 1.88億 |
| 12 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 | 2022-08-24 | 46.97億 |
| 13 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | 2015-09-15 | 0.25億 |
| 14 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 40.49億 |
| 15 | 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 2019-03-22 | 14.26億 |