| 基金名稱 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2004-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 106.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI1) 國內投資指數型 |
| 最新淨值 | 64.6710 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 64.6710 |
| 2024-12-12 | 64.7340 |
| 2024-12-11 | 64.2270 |
| 2024-12-10 | 64.8490 |
| 2024-12-09 | 65.2460 |
| 2024-12-06 | 64.9960 |
| 2024-12-05 | 65.2090 |
| 2024-12-04 | 65.1530 |
| 2024-12-03 | 64.5150 |
| 2024-12-02 | 63.6920 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 1.91億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 10.60億 |
| 13 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 2017-01-11 | 397.03億 |
| 14 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 1.76億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 13.93億 |