| 基金名稱 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2004-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 75.48億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI1) 國內投資指數型 |
| 最新淨值 | 65.3000 |
| 淨值更新日 | 2024-10-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-15 | 65.3000 |
| 2024-10-14 | 64.3900 |
| 2024-10-11 | 64.1770 |
| 2024-10-09 | 63.4750 |
| 2024-10-08 | 63.3010 |
| 2024-10-07 | 63.5780 |
| 2024-10-01 | 62.7050 |
| 2024-09-30 | 62.2570 |
| 2024-09-27 | 63.9710 |
| 2024-09-26 | 64.0960 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大標智滬深300基金 | 2009-08-04 | 22.85億 |
| 12 | 元大台灣50單日正向2倍基金 | 2014-10-23 | 106.46億 |
| 13 | 元大台灣金融基金 | 2007-07-04 | 16.41億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 9.15億 |
| 15 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.07億 |