| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5491 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.5491 |
| 2025-03-31 | 10.5315 |
| 2025-03-28 | 10.4936 |
| 2025-03-27 | 10.4520 |
| 2025-03-26 | 10.4539 |
| 2025-03-25 | 10.4742 |
| 2025-03-24 | 10.4460 |
| 2025-03-21 | 10.4660 |
| 2025-03-20 | 10.4748 |
| 2025-03-19 | 10.4717 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 2020-06-22 | 40.72億 |
| 12 | 元大上證50基金 | 2012-04-25 | 15.45億 |
| 13 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.19億 |
| 14 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 1.39億 |
| 15 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 5.63億 |