| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3293 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.3293 |
| 2024-10-11 | 10.3345 |
| 2024-10-09 | 10.3226 |
| 2024-10-08 | 10.3631 |
| 2024-10-07 | 10.3301 |
| 2024-10-01 | 10.5511 |
| 2024-09-30 | 10.4751 |
| 2024-09-27 | 10.5033 |
| 2024-09-26 | 10.5164 |
| 2024-09-25 | 10.5277 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 2015-09-15 | 1.41億 |
| 12 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 3.92億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 150.86億 |
| 14 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 2019-11-11 | 42.85億 |
| 15 | 元大大中華價值指數基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.18億 |