| 基金名稱 | 元大美元貨幣市場基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-03-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.63億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 11.8153 |
| 淨值更新日 | 2024-10-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-15 | 11.8153 |
| 2024-10-09 | 11.8061 |
| 2024-10-08 | 11.8046 |
| 2024-10-07 | 11.8031 |
| 2024-09-30 | 11.7925 |
| 2024-09-27 | 11.7877 |
| 2024-09-26 | 11.7861 |
| 2024-09-25 | 11.7845 |
| 2024-09-24 | 11.7829 |
| 2024-09-23 | 11.7813 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 9.27億 |
| 12 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.15億 |
| 13 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 2017-01-11 | 267.79億 |
| 14 | 元大滬深300單日正向2倍基金 | 2015-05-06 | 271.34億 |
| 15 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.58億 |