| 基金名稱 | 元大美元貨幣市場基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-03-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 11.9006 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.9006 |
| 2024-12-12 | 11.8992 |
| 2024-12-11 | 11.8978 |
| 2024-12-10 | 11.8964 |
| 2024-12-09 | 11.8950 |
| 2024-12-06 | 11.8907 |
| 2024-12-05 | 11.8893 |
| 2024-12-04 | 11.8878 |
| 2024-12-03 | 11.8864 |
| 2024-12-02 | 11.8850 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 2017-11-01 | 0.44億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.38億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.56億 |
| 14 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 19.09億 |
| 15 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.12億 |