基金名稱 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2016-04-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.29億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 8.6173 |
淨值更新日 | 2024-10-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-14 | 8.6173 |
2024-10-11 | 8.6139 |
2024-10-09 | 8.6120 |
2024-10-08 | 8.6220 |
2024-10-07 | 8.6169 |
2024-10-01 | 8.5723 |
2024-09-30 | 8.5324 |
2024-09-27 | 8.5272 |
2024-09-26 | 8.5451 |
2024-09-25 | 8.5430 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2001-10-23 | 1.68億 |
12 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) | 2022-08-04 | 0.22億 |
13 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2016-04-25 | 0.01億 |
14 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.21億 |
15 | 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(美元) | 2021-10-29 | 4.62億 |