基金名稱 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2016-04-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.46億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 4.4027 |
淨值更新日 | 2024-10-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-14 | 4.4027 |
2024-10-11 | 4.4012 |
2024-10-09 | 4.4000 |
2024-10-08 | 4.4061 |
2024-10-07 | 4.4021 |
2024-10-01 | 4.3745 |
2024-09-30 | 4.3510 |
2024-09-27 | 4.3490 |
2024-09-26 | 4.3608 |
2024-09-25 | 4.3597 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元) | 2022-01-14 | 0.01億 |
12 | 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 2021-10-29 | 1.55億 |
13 | 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣) | 2023-06-19 | 2.28億 |
14 | 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(美元) | 2020-07-29 | 0.56億 |
15 | 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣) | 2020-07-29 | 0.07億 |