基金名稱 | 聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2003-06-10 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.43億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
最新淨值 | 45.8349 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 45.8349 |
2024-12-12 | 45.7917 |
2024-12-11 | 45.5537 |
2024-12-10 | 45.4686 |
2024-12-09 | 45.6579 |
2024-12-06 | 45.5364 |
2024-12-05 | 45.7511 |
2024-12-04 | 45.5449 |
2024-12-03 | 44.8979 |
2024-12-02 | 44.6348 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | 2022-08-04 | 0.22億 |
12 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(美元) | 2024-05-23 | 5.12億 |
13 | 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) | 2019-10-24 | 0.01億 |
14 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-A累積(美元) | 2024-05-23 | 1.22億 |
15 | 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 | 2018-12-17 | 5.67億 |