基金名稱 | 聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2003-06-10 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.43億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
最新淨值 | 45.5297 |
淨值更新日 | 2025-03-04 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-03-04 | 45.5297 |
2025-03-03 | 45.3709 |
2025-02-27 | 46.0852 |
2025-02-26 | 46.6665 |
2025-02-25 | 46.3337 |
2025-02-24 | 46.7424 |
2025-02-21 | 46.9912 |
2025-02-20 | 46.8447 |
2025-02-19 | 46.8696 |
2025-02-18 | 46.8691 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2016-04-25 | 0.32億 |
12 | 聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) | 2003-06-10 | 1.43億 |
13 | 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(新臺幣) | 2020-07-29 | 0.40億 |
14 | 聯邦貨幣市場基金 | 1999-09-30 | 157.70億 |
15 | 聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) | 2000-02-08 | 2.90億 |