基金名稱 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2016-06-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.74億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 13.4100 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 13.4100 |
2024-09-10 | 13.4200 |
2024-09-09 | 13.3600 |
2024-09-06 | 13.3500 |
2024-09-05 | 13.4400 |
2024-09-04 | 13.4800 |
2024-09-03 | 13.5500 |
2024-09-02 | 13.6000 |
2024-08-30 | 13.5700 |
2024-08-29 | 13.5300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣 | 2022-09-14 | 0.34億 |
12 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣 | 2020-10-23 | 1.39億 |
13 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | 2018-05-03 | 8.73億 |
14 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—美元 | 2021-02-18 | 2.64億 |
15 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-新臺幣 | 2022-10-07 | 0.15億 |