| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.4627 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.4627 |
| 2024-12-12 | 8.4794 |
| 2024-12-11 | 8.5043 |
| 2024-12-10 | 8.4770 |
| 2024-12-09 | 8.5074 |
| 2024-12-06 | 8.5295 |
| 2024-12-05 | 8.5156 |
| 2024-12-04 | 8.5204 |
| 2024-12-03 | 8.4788 |
| 2024-12-02 | 8.4714 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 0.92億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2014-01-27 | 0.50億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 0.69億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.63億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |