| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.9825 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.9825 |
| 2025-03-31 | 7.9864 |
| 2025-03-28 | 8.0165 |
| 2025-03-27 | 8.1028 |
| 2025-03-26 | 8.1263 |
| 2025-03-25 | 8.1758 |
| 2025-03-24 | 8.1580 |
| 2025-03-21 | 8.0882 |
| 2025-03-20 | 8.1230 |
| 2025-03-19 | 8.1388 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.43億 |
| 12 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 15.44億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.33億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-04-21 | 1.46億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.63億 |