| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.2629 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.2629 |
| 2025-03-20 | 0.2644 |
| 2025-03-19 | 0.2649 |
| 2025-03-18 | 0.2644 |
| 2025-03-17 | 0.2635 |
| 2025-03-14 | 0.2607 |
| 2025-03-13 | 0.2581 |
| 2025-03-12 | 0.2592 |
| 2025-03-11 | 0.2580 |
| 2025-03-10 | 0.2583 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 37.67億 |
| 12 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 2.40億 |
| 13 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) | 2014-08-06 | 0.15億 |
| 14 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2020-10-20 | 1.83億 |
| 15 | 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 38.26億 |