基金名稱 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2015-10-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 10.6593 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.6593 |
2024-09-10 | 10.7454 |
2024-09-09 | 10.7563 |
2024-09-06 | 10.7746 |
2024-09-05 | 10.7802 |
2024-09-04 | 10.7852 |
2024-09-03 | 10.8598 |
2024-09-02 | 10.8990 |
2024-08-30 | 10.8717 |
2024-08-29 | 10.9199 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) | 2017-09-29 | 0.36億 |
12 | 統一大滿貫基金-A類型 | 2000-04-10 | 110.30億 |
13 | 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) | 2017-09-29 | 1.65億 |
14 | 統一黑馬基金 | 1994-11-01 | 133.33億 |
15 | 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) | 2019-10-08 | 39.38億 |