| 基金名稱 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) |
| 基金管理公司 | 統一投信 |
| 成立日期 | 2015-10-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.5482 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.5482 |
| 2024-09-10 | 9.6064 |
| 2024-09-09 | 9.6309 |
| 2024-09-06 | 9.6933 |
| 2024-09-05 | 9.6835 |
| 2024-09-04 | 9.6658 |
| 2024-09-03 | 9.7236 |
| 2024-09-02 | 9.7694 |
| 2024-08-30 | 9.7942 |
| 2024-08-29 | 9.7897 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 統一大東協高股息基金(人民幣) | 2018-05-28 | 0.09億 |
| 12 | 統一大東協高股息基金(美元) | 2018-05-28 | 0.18億 |
| 13 | 統一大東協高股息基金(新台幣) | 2018-05-28 | 4.33億 |
| 14 | 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 2018-04-16 | 0.79億 |
| 15 | 統一中小基金 | 1996-05-10 | 20.40億 |