| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.58億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.5533 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.5533 |
| 2025-03-20 | 12.6284 |
| 2025-03-19 | 12.6272 |
| 2025-03-18 | 12.6443 |
| 2025-03-17 | 12.7858 |
| 2025-03-14 | 12.7834 |
| 2025-03-13 | 12.7388 |
| 2025-03-12 | 12.7081 |
| 2025-03-11 | 12.6839 |
| 2025-03-10 | 12.7407 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大卓越基金 | 1995-11-22 | 52.22億 |
| 12 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 17.94億 |
| 13 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 9.09億 |
| 14 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.73億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 7.46億 |