| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.41億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.0012 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 13.0012 |
| 2024-10-11 | 12.9878 |
| 2024-10-09 | 12.8700 |
| 2024-10-08 | 12.8937 |
| 2024-10-07 | 12.8127 |
| 2024-10-01 | 13.2476 |
| 2024-09-30 | 13.2162 |
| 2024-09-27 | 13.2834 |
| 2024-09-26 | 13.3840 |
| 2024-09-25 | 13.2857 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大2001基金 | 1993-02-18 | 31.09億 |
| 12 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 13.85億 |
| 13 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 2015-05-06 | 3.60億 |
| 14 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 3.37億 |
| 15 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 4.52億 |