| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.58億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.6034 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.6034 |
| 2024-12-12 | 12.6698 |
| 2024-12-11 | 12.6824 |
| 2024-12-10 | 12.7004 |
| 2024-12-09 | 12.7510 |
| 2024-12-06 | 12.7231 |
| 2024-12-05 | 12.7528 |
| 2024-12-04 | 12.7149 |
| 2024-12-03 | 12.7087 |
| 2024-12-02 | 12.7830 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.57億 |
| 12 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.47億 |
| 13 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.06億 |
| 14 | 元大標普500基金 | 2015-12-02 | 220.79億 |
| 15 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 17.57億 |