| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2017-10-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.1090 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.1090 |
| 2025-03-20 | 8.1918 |
| 2025-03-19 | 8.2613 |
| 2025-03-18 | 8.2554 |
| 2025-03-17 | 8.2024 |
| 2025-03-14 | 8.1837 |
| 2025-03-13 | 8.0693 |
| 2025-03-12 | 8.0883 |
| 2025-03-11 | 8.0935 |
| 2025-03-10 | 8.0783 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根中國A股基金-累積型(美元) | 2015-10-20 | 31.27億 |
| 12 | 摩根新絲路基金 | 2008-01-25 | 6.20億 |
| 13 | 摩根多元入息成長基金-累積型 | 2014-10-15 | 41.60億 |
| 14 | 摩根台灣金磚基金-累積型 | 2010-02-02 | 33.06億 |
| 15 | 摩根絕對日本基金-數位型 | 2024-03-01 | 0.65億 |