| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2017-10-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.8668 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.8668 |
| 2024-12-12 | 7.9939 |
| 2024-12-11 | 7.9372 |
| 2024-12-10 | 7.9493 |
| 2024-12-09 | 7.9326 |
| 2024-12-06 | 7.8980 |
| 2024-12-04 | 7.8448 |
| 2024-12-03 | 7.8417 |
| 2024-12-02 | 7.8128 |
| 2024-11-29 | 7.8239 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根東方內需機會基金 | 2008-06-25 | 9.62億 |
| 12 | 摩根東方科技基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.24億 |
| 13 | 摩根總收益組合基金-累積型(美元) | 2020-02-20 | 0.04億 |
| 14 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 | 2014-06-19 | 3.43億 |
| 15 | 摩根絕對日本基金-數位型 | 2024-03-01 | 0.65億 |