| 基金名稱 | 摩根新絲路基金 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2008-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0900 |
| 淨值更新日 | 2025-03-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 11.0900 |
| 2025-03-06 | 11.1400 |
| 2025-03-05 | 10.9000 |
| 2025-03-04 | 10.6900 |
| 2025-03-03 | 10.6900 |
| 2025-02-27 | 10.9500 |
| 2025-02-26 | 11.0300 |
| 2025-02-25 | 10.8500 |
| 2025-02-24 | 10.9900 |
| 2025-02-21 | 11.1100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | 2015-08-25 | 6.51億 |
| 12 | 摩根環球股票收益基金-累積型 | 2016-03-29 | 11.54億 |
| 13 | 摩根總收益組合基金-累積型(美元) | 2020-02-20 | 0.04億 |
| 14 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型 | 2015-04-17 | 1.27億 |
| 15 | 摩根龍揚基金-累積型 | 1997-01-29 | 55.65億 |