| 基金名稱 | 摩根絕對日本基金-數位型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2024-03-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.7200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.7200 |
| 2025-03-19 | 11.6300 |
| 2025-03-18 | 11.5900 |
| 2025-03-17 | 11.5800 |
| 2025-03-14 | 11.4000 |
| 2025-03-13 | 11.3500 |
| 2025-03-12 | 11.2500 |
| 2025-03-11 | 11.1100 |
| 2025-03-10 | 11.2500 |
| 2025-03-07 | 11.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 2010-12-20 | 10.74億 |
| 12 | 摩根全球創新成長基金-數位型(新臺幣) | 2023-01-30 | 3.32億 |
| 13 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 2006-04-04 | 11.30億 |
| 14 | 摩根新興35基金-累積型 | 2006-07-25 | 39.16億 |
| 15 | 摩根總收益組合基金-累積型(美元) | 2020-02-20 | 0.04億 |