| 基金名稱 | 摩根中國A股基金-累積型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 31.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.8300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.8300 |
| 2024-12-12 | 12.1400 |
| 2024-12-11 | 12.0100 |
| 2024-12-10 | 12.0600 |
| 2024-12-09 | 11.9800 |
| 2024-12-06 | 11.9500 |
| 2024-12-04 | 11.8300 |
| 2024-12-03 | 11.8700 |
| 2024-12-02 | 11.8800 |
| 2024-11-29 | 11.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根新金磚五國基金 | 2010-07-20 | 7.59億 |
| 12 | 摩根新興35基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.13億 |
| 13 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣) | 2024-08-27 | 2.41億 |
| 14 | 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 | 2014-06-19 | 1.73億 |
| 15 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元) | 2024-08-27 | 36.09億 |