| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.96億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.8705 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.8705 |
| 2025-03-20 | 6.8824 |
| 2025-03-19 | 6.8696 |
| 2025-03-18 | 6.8538 |
| 2025-03-17 | 6.8541 |
| 2025-03-14 | 6.8369 |
| 2025-03-13 | 6.8232 |
| 2025-03-12 | 6.8577 |
| 2025-03-11 | 6.8484 |
| 2025-03-10 | 6.8735 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 | 2018-08-21 | 1.71億 |
| 12 | 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2013-11-26 | 3.96億 |
| 13 | 野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2023-06-16 | 2.21億 |
| 14 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價 | 2019-03-05 | 1.71億 |
| 15 | 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2017-06-26 | 0.82億 |