| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.96億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.9238 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.9238 |
| 2024-12-12 | 6.9401 |
| 2024-12-11 | 6.9514 |
| 2024-12-10 | 6.9448 |
| 2024-12-09 | 6.9515 |
| 2024-12-06 | 6.9473 |
| 2024-12-05 | 6.9781 |
| 2024-12-04 | 6.9776 |
| 2024-12-03 | 6.9807 |
| 2024-12-02 | 6.9850 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 | 2018-10-17 | 6.57億 |
| 12 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 | 2015-05-29 | 2.15億 |
| 13 | 野村鴻運基金 | 1988-02-03 | 20.35億 |
| 14 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 | 2019-08-07 | 0.51億 |
| 15 | 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 6.58億 |