| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.9619 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.9619 |
| 2024-12-12 | 6.9646 |
| 2024-12-11 | 6.9765 |
| 2024-12-10 | 6.9684 |
| 2024-12-09 | 6.9728 |
| 2024-12-06 | 6.9673 |
| 2024-12-05 | 6.9975 |
| 2024-12-04 | 6.9980 |
| 2024-12-03 | 7.0100 |
| 2024-12-02 | 7.0121 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.00億 |
| 12 | 野村ｅ科技基金 | 2000-09-16 | 40.65億 |
| 13 | 野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣 | 2021-09-14 | 5.83億 |
| 14 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | 2021-02-24 | 0.02億 |
| 15 | 野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元 | 2022-03-03 | 0.69億 |