| 基金名稱 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-03-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3017 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 10.3017 |
| 2025-03-03 | 10.3002 |
| 2025-02-27 | 10.2431 |
| 2025-02-26 | 10.2274 |
| 2025-02-25 | 10.2223 |
| 2025-02-24 | 10.1916 |
| 2025-02-21 | 10.1876 |
| 2025-02-20 | 10.1801 |
| 2025-02-19 | 10.1962 |
| 2025-02-18 | 10.1956 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 2021-06-09 | 1.37億 |
| 12 | 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 | 2007-10-01 | 0.19億 |
| 13 | 野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 | 2022-03-03 | 1.56億 |
| 14 | 野村鑫全球債券組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.18億 |
| 15 | 野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元 | 2022-03-03 | 0.69億 |