基金名稱 | 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2013-11-26 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.96億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 6.2120 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 6.2120 |
2024-12-23 | 6.2131 |
2024-12-20 | 6.2208 |
2024-12-19 | 6.2100 |
2024-12-18 | 6.2322 |
2024-12-17 | 6.2379 |
2024-12-16 | 6.2401 |
2024-12-13 | 6.2434 |
2024-12-12 | 6.2484 |
2024-12-11 | 6.2510 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 | 2017-11-30 | 0.09億 |
12 | 野村新興非投資等級債券組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.02億 |
13 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2019-08-07 | 0.71億 |
14 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 | 2019-08-07 | 4.60億 |
15 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2016-06-29 | 2.29億 |