野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

基金名稱野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
基金管理公司野村投信
成立日期2013-11-26
計價幣別台幣
基金規模3.96億 (統計至2024-11-29)
保管銀行彰化商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.2120
淨值更新日2024-12-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-24 6.2120
2024-12-23 6.2131
2024-12-20 6.2208
2024-12-19 6.2100
2024-12-18 6.2322
2024-12-17 6.2379
2024-12-16 6.2401
2024-12-13 6.2434
2024-12-12 6.2484
2024-12-11 6.2510

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 2017-11-30 0.09億
12 野村新興非投資等級債券組合基金-S類型 2018-05-23 0.02億
13 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 2019-08-07 0.71億
14 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 2019-08-07 4.60億
15 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 2016-06-29 2.29億